Gedik Yatırım: Dolar endeksi 99,04 civarında bulunuyor

Gedik Yatırım'ın raporuna göre Ekim vadeli endeks sözleşmesinde hafta başından itibaren risk iştahı yüksek seyrediyor. Sözleşme dün 11.497 ile 11.765 seviyeleri arasında dalgalanırken, günü yüzde 0,99’luk yükselişle 11.605 uzlaşma fiyatından tamamladı. 

Akşam seansı kapanışının ise uzlaşma fiyatının hafif altında 11.593 seviyesinden gerçekleştiği belirtilen raporda şunlar kaydedildi:

"Bugün yurt içerisinde TCMB faiz kararı var. Beklentimiz faiz oranlarının sabit tutulması yönünde. Eylül ayında beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrasında faiz kararı ve karar metni piyasalarda volatiliteyi artırabilir. Bu sabah yurt dışına baktığımızda ABD vadelileri yataya yakın karışık görünüm sergilerken, Avrupa
endeksleri yataya yakın açılışlara işaret ediyor. Asya piyasalarında ise ağırlıklı satıcılı seyirler hâkim. Bu bağlamda sözleşmenin güne sınırlı satıcılı bir başlangıç yapabileceğini değerlendiriyoruz.

Sözleşmede dünkü yükselişin ardından bugün 11.765 seviyesini direnç olarak takip edeceğiz. Bu seviye üzerinde 11.806 - 11.865 – 11.970 ve 12.044 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Aşağıda ise 11.598 ve 11.497 seviyesi destek noktaları olarak izlenebilir. Fiyatlamada 11.497 altı kalıcı hareketlerde 11.423 ve 11.337
seviyeleri destek olarak gündeme gelebilir. Bugün TCMB faiz kararıyla birlikte piyasalarda volatilitenin artabileceğini belirtmekte fayda görüyoruz.

Ekim vadeli dolar/TL sözleşmesi dün 42,2550 ile 42,3140 seviyeleri arasında dalgalanarak günü yüzde 0,08’lik düşüşle 42,2730 uzlaşma fiyatından tamamladı. Dün yurt içerisinde ve ABD’de veri akışı sakin seyrederken, kurda düşük volatilitede yatay seyirlerin izlendiği bir günü geride bıraktık. Bugün gözler TCMB faiz kararında.
Beklentimiz politika faizinin sabit tutulması yönünde. Karar metninde verilecek mesajlar piyasalarda yakından izlenecek. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrasında TCMB’nin kuracağı iletişim önemli olacak. ABD tarafında majör veri ise yarın açıklanacak eylül ayına ilişkin enflasyon rakamları olacak. ABD’de hükümet 1 Ekim’den itibaren kapalı kalmaya devam ederken, ABD – Çin ticaret müzakereleri ve FED’in yılın geri kalanında iki faiz indirim fiyatlaması piyasalarda izleniyor. Dolar/TL spot kuru, bu sabah saat 08:00 itibariyle 41,98 civarında yatay hareket ediyor. Dolar endeksi ise 99,04 civarında bulunuyor.

Ekim vadeli ons altın sözleşmesi dünü 4029,80-4169,70$ arasında seyrederek, günü yüzde 2,22 kayıpla 4051,00$ uzlaşma fiyatından kapattı. Spot piyasada saat 08:00 itibariyle ons altın 4091$ seviyesinde izleniyor. Altın fiyatlarında son dönemdeki yükselişin ardından son iki gündür sert düşüşler izleniyor. Teknik olarak düzeltme döneminde. Haber akışları hala önemini koruyor. Bu nedenle oynaklıklara karşı dikkatli olunmalı. ABD’nin Rusya ve Çin ile ilgili haber akışları yakından izleniyor. ABD Başkanı Trump, Putin ile olan görüşmesini iptal ettiğini ve iki büyük Rus petrol şirketini de kara listeye aldıklarını bildirdi. ABD ile Çin arasındaki ticaret
belirsizliği de sürüyor. Trump en son Çin Başbakanı ile görüşmeyeceğini belirtmişti. Ama birkaç gün sonra görüşebilirim şeklinde de açıklamalar gelebilir. Trump tarafından karışık sinyaller gelmeye devam ediyor. Bu haberler önümüzdeki dönemde yeniden altın fiyatları üzerinde etkili olacaktır. Sözleşme için 4100$ seviyesinin altında 4141$ stop seviyesi eklenerek 4018$ seviyesi izlenebilir. Yukarıda 4120$ seviyesinin üzerinde 4078$ stop seviyesi belirlenerek 4202$ seviyesi değerlendirilebilir. Bugün için veri takviminde, ABD’de ikinci el konut satışları ve Chicago Fed ulusal aktivite endeksi verileri açıklanacak. Sözleşmede olası oynaklığa karşı yatırımcıların aktif bir kar al/zarar durdur seviyesi belirleyerek hareket etmeleri daha sağlıklı olabilir.

Ekim vadeli gram altın sözleşmesi dünü 5475,90-5668,40TL arasında seyrederek, günü yüzde 2,37 düşüşle 5500,70TL uzlaşma fiyatından kapattı. Spot piyasada saat 08:00 itibariyle gram altın 5522TL seviyesinde izleniyor. Yurt içi piyasalarda, bugün TCMB'nin faiz kararı takip edilecek. PPK toplantısında piyasa beklentileri 100- 150 bazpuan indirim arasında yoğunlaşırken, biz faizin sabit kalmasını bekliyoruz. Beklentilerin oldukça üzerinde gelen yüzde 3,23’lük Eylül enflasyonu sonrası faiz indirim beklentilerinin 250- 300 bazpuanlardan 100-150 bazpuana çekildiğini görüyoruz. Biz enflasyondaki sapmanın TCMB’den daha güçlü bir politika tepkisi
gerektirdiğini ve faizlerin sabit tutulmasının daha yüksek bir ihtimal olduğunu değerlendiriyoruz. Bugün, TCMB'nin karar metnindeki detaylar, aralık ayı toplantısına yönelik beklentileri şekillendirmesi adına önemli olacaktır. Bugün için ABD'de ikinci el konut satışları ve Chicago Fed ulusal aktivite endeksi açıklanacak. Sözleşmede olası oynaklığa karşı yatırımcıların aktif bir kar al/zarar durdur seviyesi belirleyerek hareket etmeleri daha sağlıklı olabilir.

Bankacılık sektöründe dün kazançların korunduğu fiyatlama takip edilirken, Ekim vadeli AKBNK sözleşmesi gün içinde 58,12 TL – 59,29 TL seviyeleri arasında dalgalanarak yüzde 0,7’lik kazançla 58,67 TL uzlaşma fiyatından günü tamamladı. Son dönemde sektörden ayrışan sözleşmede dün sektöre paralel alıcılı seyir kaydedildi.
Sözleşmede alım iştahının devamlılığı açısından 59,00 TL üzerinde tutunma önemli olacaktır. Bu koşulun sağlanması ile 59,40 TL – 59,65 TL ve 60,00 TL seviyeleri sırasıyla izlenecek dirençlerdir. Seans içi olası realizasyonlarda 58,50 TL altı kapanışlar takip edilebilir. Bu durumda baskı artış kaydedeceğinden geri çekilmelerde 58,00 TL – 57,70 TL ve 57,08 TL takip edilecek desteklerdir. Piyasa genelindeki volatilite nedeniyle sözleşmede alınacak pozisyonlarda temkinli olunması aktif bir stop-loss stratejisine bağlı kalınması faydalı olacaktır.

Endekste alımların genele yayıldığı fiyatlama söz konusu olurken, THYAO pay ve pay vadelilerde negatif seyir ön plandaydı. Ekim vadeli THYAO sözleşmesi 290,25 TL – 299,50 TL seviyeleri arasında dalgalanarak 291,95 TL uzlaşma fiyatından yüzde 1,9’luk kayıpla günü tamamladı. Sözleşmede 300,00 TL altında satış baskının devam etmesini beklerken, bu bölge üzerinde yeniden tutunmanın sağlanması durumunda tepki alımlarının devam edeceği görüşündeyiz. Geri çekilmelerde 290,00 TL izlenen ilk destek konumunda bulunurken, devamında 287,75 TL ve 285,10 TL söz konusu olacak diğer destek noktalarıdır. İlgili destek seviyelerinden tepkinin gelmesi halinde ilk etapta 296,35 TL üzeri tutunma önemli olacaktır. Bu koşulun sağlanması halinde 300,00 TL - 302,56 TL ve 304,50 TL seviyeleri izlenecek direnç noktalardır. Piyasa genelindeki volatilite nedeniyle sözleşmede alınacak pozisyonlarda temkinli olunması aktif bir stop-loss stratejisine bağlı kalınması faydalı olacaktır.

Bankacılık endeksinde yüzde 0,55’lik kazanç söz konusu olurken, Ekim vadeli YKBNK sözleşmesi gün içinde 29,98 TL – 30,89 TL seviyeleri arasında dalgalanarak 30,59 TL uzlaşma fiyatından yüzde 1,7’lik kazançla günü tamamladı. Hafta boyunca tepki alımlarının ön plana çıktığı sözleşmede ortalamalarının yer aldığı 30,65 TL üzeri
kapanışlar belirleyici olacaktır. Bu koşulun sağlanması ile 30,96 TL, 22 günlük ortalamanın yer aldığı 31,40 TL ve 31,68 TL seviyeleri izlenecek direnç noktalarıdır. Ancak seans içi olası realizasyonlarda 30,00 TL izlenen ilk destek konumunda yer alırken, devamında 29,50 TL ve 29,00 TL sırasıyla izlenecek desteklerdir. Gerek sektör
gerek piyasa genelindeki volatilite nedeniyle sözleşmede alınacak pozisyonlarda temkinli olunması aktif bir stop-loss stratejisine bağlı kalınması faydalı olacaktır."